BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-05-09 | 9,48% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-06 | 7,90% | |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 4,02% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 3,80% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,54% |
| BONO|GAS NATURAL|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 3,52% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 3,21% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-10 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-04-29 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-01-08 | 3,16% | |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,51% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,88% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,61% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-04 | 1,58% | |
| BONO|BSCH|0,57|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,20|2016-05-11 | 0,85% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,80|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,25% |
| PAGARE|ACCIONA|2,05|2015-12-10 | XS1154381740 | 1,17% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-12 | 0,95% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,94% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 0,69% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,68% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,68% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,68% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,67% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,66% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,64% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,61% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,60% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,58% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,58% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,58% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,55% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,50% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,49% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,47% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,44% |
| ACCIONES|SAFRAN, S.A. | FR0000073272 | 0,43% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,42% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,41% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0244767585 | 0,39% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,36% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,35% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,35% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,34% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,33% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,32% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-18 | 0,32% | |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,31% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,30% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,30% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,28% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,26% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,26% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,25% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,25% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,25% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,25% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,25% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,24% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,23% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,23% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,22% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,20% |
| ACCIONES|TF1 | FR0000054900 | 0,20% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,19% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,18% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,17% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,17% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,16% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | GB0008706128 | 0,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,15% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,13% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,12% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,12% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,11% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,11% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,10% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,10% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,10% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,10% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,09% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,05% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,05% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,03% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,03% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,03% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| ACCIONES|BODYCOTE PLC | GB00B3FLWH99 | 0,01% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo