BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-03 | 4,33% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,08% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,43% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,28% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,84|2018-05-23 | XS1622159736 | 2,22% |
| PAGARE|ACCIONA|0,68|2018-04-05 | XS1595815603 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1090433381 | 1,96% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,94% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,93% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,75|2024-03-11 | XS1379171140 | 1,88% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,69% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 1,61% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,56% |
| BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 | FR0013260379 | 1,56% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,53% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 1,50% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,48% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,43% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,34% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,30% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 1,30% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,25% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,24% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,22% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,20% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,14% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,08% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,99% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,99% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,89% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,83% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,80% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,79% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,75% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,74% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,72% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,71% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,70% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,63% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,63% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,63% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,62% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 0,60% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,60% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,59% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,59% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,58% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,57% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,56% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,56% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,54% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,54% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307062 | 0,51% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,51% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,50% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,50% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,49% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,47% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,45% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,45% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,44% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,42% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,40% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,39% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,39% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,38% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,36% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,36% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,35% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,35% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,33% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,33% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROM | FR0000124141 | 0,27% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,26% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,23% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,21% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169B1 | 0,01% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo