BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-09 | 10,23% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-08 | 6,48% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 4,02% |
| BONO|GAS NATURAL|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 3,97% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 3,88% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-09 | 3,41% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-04-28 | 3,41% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,30|2017-01-09 | 3,41% | |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|2,13|2017-05-24 | XS1422930054 | 3,16% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2017-05-11 | 3,07% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,73% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-03 | 1,70% | |
| BONO|BSCH|0,34|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,69% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,62% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,56|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,36% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,08% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,07% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,04% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-19 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-14 | 1,02% | |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,96% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,93% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 0,76% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,76% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,75% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,74% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,72% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,72% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,72% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,71% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,66% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,66% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,64% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,64% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,61% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,58% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,52% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,52% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,52% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,49% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,47% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,47% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,46% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,45% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,44% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,43% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,42% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,40% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,39% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,37% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,36% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,35% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,34% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,34% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,31% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,30% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,29% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,26% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,26% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,26% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,22% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,21% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,19% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,18% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,12% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,11% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,11% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,10% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,09% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,04% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,04% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,03% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105955 | 0,02% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516987 | 0,01% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo