BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|3,10|2012-01-06 | 10,10% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 6,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 6,62% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,13|2012-03-26 | ES0314400096 | 5,80% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,24|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 5,42% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,62|2011-12-19 | ES05118450F5 | 4,75% |
| PAGARE|BANESTO|2,82|2012-01-04 | ES05135405H4 | 4,08% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,94|2012-01-05 | ES05138067H9 | 4,08% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,97% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-14 | 3,42% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 3,42% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,41% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,35% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2012-07-16 | 2,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,74% | |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,50|2012-02-06 | XS0463000504 | 2,68% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|2,08|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,97% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,51|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,97% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,68|2011-12-16 | ES0L01112165 | 1,70% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,79|2011-12-21 | XS0473943925 | 1,37% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|1,77|2038-08-26 | ES0313546006 | 1,28% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,79|2012-06-21 | XS0474526273 | 1,02% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,87% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,85% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,77% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,73% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|2,17|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,68% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,66% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,66% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,58% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,52% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,47% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,38% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,34% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,32% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,29% |
| ACCIONES|THYSSEN AG | DE0007500001 | 0,29% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,27% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,17% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,09% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,09% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,07% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,06% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,05% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,01% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo