BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-05-09 | 8,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-06 | 5,14% | |
| REPO|BKT|-0,05|2016-01-04 | ES00000124W3 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 3,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 3,28% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,07% |
| BONO|GAS NATURAL|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 3,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-10 | 2,70% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-04-29 | 2,70% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-01-08 | 2,70% | |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,11|2016-05-26 | XS1327551914 | 2,60% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,92% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|1,86|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,62% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-04 | 1,35% | |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,35% |
| BONO|BSCH|0,48|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,20|2016-05-11 | 0,75% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,71|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,07% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,85% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-19 | 0,81% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-14 | 0,81% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,81% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,73% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,68% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 0,59% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,59% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,58% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,58% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,58% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,57% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,56% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,53% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,53% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,53% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,47% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,42% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,40% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,39% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,39% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,38% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,38% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,37% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0244767585 | 0,36% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,36% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,34% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,32% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,31% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,31% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,30% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,30% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,30% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,29% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,29% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,28% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,27% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,26% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,25% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,25% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,24% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,23% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,22% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,21% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,21% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,20% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,20% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,19% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,18% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,15% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,15% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,14% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,14% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,14% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,13% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | GB0008706128 | 0,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,12% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,12% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,11% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,10% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,09% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,09% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,08% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,08% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,07% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,03% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,03% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,03% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,03% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo