BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-10-01 | ES00000121I8 | 19,26% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 9,26% |
| BONO|BBVA|0,93|2011-06-22 | ES0313211213 | 3,16% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 2,99% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 2,56% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 2,55% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 2,37% |
| BONO|BMW|1,35|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,32% |
| BONO|BKT|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,25% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-10-07 | XS0301818166 | 1,85% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,80|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,85% |
| BONO|BKT|1,01|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,84% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,69% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 1,51% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 1,50% |
| BONO|BG ENERGY CAPITAL|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,44% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,42% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,31|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,34% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,34% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,28% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,25% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,18% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,50|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,16% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|1,12|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,97% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,95% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,94% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,58|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,93% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,13|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,93% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,92% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,88% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,84% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,72% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,13|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,70% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,69% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,69% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,67% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,66% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,64% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,60% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,60% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,50% |
| BONO|BMW|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,49% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,39|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,46% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,46% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,45% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,45% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,44% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,40% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,32% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 0,28% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,26% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,24% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,22% |
| ACCIONES|KABEL DEUTSCHLAND | DE000KD88880 | 0,21% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,21% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,08% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BANK AG | DE000A1E8H87 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo