BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 9,17% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-27 | 8,65% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,30|2013-12-27 | 6,92% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-09-16 | 6,92% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-10 | 6,92% | |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,32% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 3,51% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 3,46% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,75|2014-03-12 | 3,11% | |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,44% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,74% |
| BONO|BANCAJA|4,25|2013-05-26 | ES0214977128 | 1,71% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-07-16 | 1,38% | |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,35% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,33% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,12% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 1,11% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,09% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,04% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,03% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,03% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,02% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,97% |
| ACCIONES|DIA, S.A. | ES0126775032 | 0,93% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,91% |
| BONO|BANCAJA|5,67|2013-04-11 | XS0356427145 | 0,86% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,85% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,78% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,73% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,70% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,63% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,57% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,56% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,54% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,45|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,49% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,49% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,40% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,39% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,39% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,37% |
| ACCIONES|KABEL DEUTSCHLAND | DE000KD88880 | 0,37% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,36% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,36% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,34% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,34% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,32% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,31% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,27% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,23% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0000101032 | 0,23% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,21% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,20% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,35|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,19% |
| ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,18% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD PORTUGA | PTEDP0AM0009 | 0,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,15% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,15% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo