BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-05-09 | 8,75% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 7,83% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-06 | 5,54% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,42% |
| BONO|GAS NATURAL|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 3,38% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-10 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,30|2017-01-09 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-04-29 | 2,92% | |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,11|2016-05-26 | XS1327551914 | 2,69% |
| REPO|BKT|0,05|2016-04-01 | ES00000124W3 | 2,32% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,74% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,48% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-03 | 1,46% | |
| BONO|BSCH|0,39|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,44% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,40% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,20|2016-05-11 | 1,28% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,71|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,16% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,92% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-19 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-14 | 0,88% | |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,81% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 0,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,64% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,62% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,60% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,58% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,57% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,55% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,53% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,51% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,50% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,46% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,46% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,43% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,43% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,41% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,39% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,39% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,36% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,36% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,35% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,34% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,32% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,32% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,32% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,31% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,31% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,30% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,29% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,29% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,29% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,28% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,27% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,26% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,26% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,26% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,26% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,26% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,25% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | GB0008706128 | 0,25% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,23% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,22% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,21% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,19% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,18% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,17% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,16% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,13% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,13% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,13% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,12% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,09% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,09% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,09% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,09% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,08% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,03% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,03% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo