BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 126 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-05-09 | 9,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-06 | 8,16% | |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000124H4 | 6,23% |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000126C0 | 4,65% |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES0000012783 | 4,15% |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000123B9 | 4,01% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-10 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-04-29 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-01-08 | 3,27% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,23% |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000123P9 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,95% |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000126B2 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-04 | 1,63% | |
| BONO|BSCH|0,59|2020-03-04 | XS1238926239 | 1,62% |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000126W8 | 1,50% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,20|2016-05-11 | 0,88% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,83|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,30% |
| PAGARE|ACCIONA|2,05|2015-12-10 | XS1154381740 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-12 | 0,98% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,98% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,95% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,82% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 0,71% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,71% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,64% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,53% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,45% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,45% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,44% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,43% |
| REPO|BKT|2015-07-01 | ES00000122X5 | 0,43% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,41% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,39% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,39% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,37% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,37% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,36% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,36% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,36% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,35% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,35% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,33% |
| ACCIONES|TOMTOM, S.A. | NL0000387058 | 0,33% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,33% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,33% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,33% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-18 | 0,33% | |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,29% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,29% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,29% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,28% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,27% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,26% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,26% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,25% |
| ACCIONES|TF1 | FR0000054900 | 0,25% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 0,25% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,25% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,24% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,24% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,24% |
| ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 0,22% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,22% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,21% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,21% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,21% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,21% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,20% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,20% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | GB0008706128 | 0,20% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,20% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,19% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,18% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,18% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,17% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,16% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,15% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,15% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,15% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,14% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,14% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,14% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,14% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,14% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,13% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,12% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,12% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,11% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,11% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,11% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,10% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,10% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,09% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,08% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,05% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,04% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,03% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,03% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| ACCIONES|BODYCOTE PLC | GB00B3FLWH99 | 0,01% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,01% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,01% |
| DERECHOS|GRUPO SACYR SA | ES06828709A4 | 0,00% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516961 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo