BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,15|2015-01-02 | ES00000126V0 | 14,21% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-11 | 6,68% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,00|2015-04-29 | 6,68% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,83% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-02-04 | 3,34% | |
| PAGARE|ACCIONA|2,05|2015-12-10 | XS1154381740 | 2,42% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-12 | 2,00% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 2,00% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,94% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,74% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,72% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 1,47% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,46% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,19% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,93% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,81% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,74% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,74% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,73% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,68% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-18 | 0,67% | |
| BONO|OBRASCON, S.A.|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,64% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,60% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,58% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,54% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,54% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,52% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,50% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,50% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,50% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,49% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,48% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,46% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,45% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,44% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,43% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,43% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,43% |
| ACCIONES|TF1 | FR0000054900 | 0,42% |
| BONO|OBRASCON, S.A.|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,42% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,40% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,40% |
| ACCIONES|TOMTOM, S.A. | NL0000387058 | 0,37% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,37% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,37% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,36% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,35% |
| BONO|OBRASCON, S.A.|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,35% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,33% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,33% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,32% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,32% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,32% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 0,32% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,29% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,28% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,28% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,27% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,26% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,26% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,24% |
| ACCIONES|CLARIANT | CH0012142631 | 0,23% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,23% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,22% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,22% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,22% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,21% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,21% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,20% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,19% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,18% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,18% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,18% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,17% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,16% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,15% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,14% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,12% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,12% |
| ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,11% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,10% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,09% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,09% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,07% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,07% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,07% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,06% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,06% |
| ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,05% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,05% |
| ACCIONES|BODYCOTE PLC | GB00B3FLWH99 | 0,02% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,02% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516953 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo