BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 14,37% |
| REPO|BKT|0,25|2014-01-02 | ES0L01408225 | 9,51% |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2014-11-12 | 5,41% | |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 3,63% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-10 | 3,61% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,48% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,42% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,88% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,88% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,85% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2014-12-19 | 1,80% | |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,80% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,75|2014-03-12 | 1,62% | |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,35% |
| BONO|BANKIA SAU|0,40|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,23% |
| BONO|OBRASCON, S.A.|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,01% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,92% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,68% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,67% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,65% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,65% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,64% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,64% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,59% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,58% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,58% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,57% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,57% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,57% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,55% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,55% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,53% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,50% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,49% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,49% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,47% |
| ACCIONES|DIA, S.A. | ES0126775032 | 0,47% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,47% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,46% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,45% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 0,44% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,42% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,42% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,40% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,39% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,32% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,28% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,27% |
| ACCIONES|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,27% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,26% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,45|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,25% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,24% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,24% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,24% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,23% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,22% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,21% |
| ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,21% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,21% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,21% |
| ACCIONES|HOME RETAIL GROUP | GB00B19NKB76 | 0,21% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,21% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,20% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,20% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,20% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,19% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,19% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,18% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,16% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,14% |
| ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,14% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0000101032 | 0,11% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,10% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,34|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo