BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 6,74% |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-08 | 5,61% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-09 | 5,17% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,46% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-09 | 2,95% | |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|2,13|2017-05-24 | XS1422930054 | 2,90% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2017-05-11 | 2,77% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,37% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1090433381 | 2,13% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,30|2018-10-15 | IT0005139099 | 2,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,79% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,02|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,77% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,69% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,65% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,49% |
| BONO|BSCH|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,48% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,18% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,05% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,95% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,95% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,91% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,90% |
| BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,89% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,89% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-14 | 0,89% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 0,89% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,86% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,84% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,83% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,77% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,77% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,74% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,74% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,73% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,70% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,68% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,65% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,63% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,62% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,62% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,61% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,60% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,59% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,55% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,55% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,54% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,54% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,46% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,45% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,45% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,41% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,40% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,40% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,38% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,36% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,36% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,35% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,34% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,33% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,28% |
| BONO|NORDEA BANK AB|1,00|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,24% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,23% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,16% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,16% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo