BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,53|2010-07-01 | ES0L01110219 | 15,64% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 8,46% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 5,93% |
| BONO|BBVA|0,78|2011-06-22 | ES0313211213 | 2,90% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 2,76% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 2,34% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 2,18% |
| BONO|BMW|1,22|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,13% |
| BONO|BKT|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,06% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,57|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,70% |
| BONO|BKT|0,82|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,70% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 1,36% |
| BONO|BG ENERGY CAPITAL|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,33% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,31% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,26% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,23% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,14|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,20% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,26|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,06% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,05% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,93|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,92% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,92% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,87% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,45|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,86% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,98|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,85% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,83% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,83% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,73% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,71% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,70% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,67% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,67% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,67% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,66% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,66% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,98|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,64% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,63% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,63% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,60% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,59% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,57% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,56% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,55% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,53% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,53% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,50% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,47% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,45% |
| BONO|BMW|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,45% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,45% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA CORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,42% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,24|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,42% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,41% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,41% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,39% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,36% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,36% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,35% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,34% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,34% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,31% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,28% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,27% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 0,26% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,26% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 0,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,20% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,20% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,19% |
| ACCIONES|THYSSEN AG | DE0007500001 | 0,18% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,14% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,07% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo