BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 31,71% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 4,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 3,33% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 2,89% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,51% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 2,08% |
| BONO|BSCH|1,67|2010-04-28 | XS0359776944 | 1,51% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,44% |
| BONO|BBVA|0,81|2011-06-22 | ES0313211213 | 1,40% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,28% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,28% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 1,19% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,16% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,07% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 1,05% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,04% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,03% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,95% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,94% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,89% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,88% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,83% |
| BONO|BKT|0,95|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,80% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,75% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,74% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,71% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,71% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,70% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,64% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,63% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,63% |
| BONO|BG ENERGY CAPITAL|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,62% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,61% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,57% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,57% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,46% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT 1|1,08|2041-04-22 | ES0370153001 | 0,45% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,45% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|1,07|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,44% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,42% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,41% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,44|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,41% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,40% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,39% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,34% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,34% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,33% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,32% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,30% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,28% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,22% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,21% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,21% |
| BONO|BMW|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,20% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,20% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,18% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,16% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. | FR0000120073 | 0,16% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,13% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,04|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,02% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010613471 | 0,02% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo