BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 10,66% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 | ES0L01909131 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,44% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,76% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2018-10-05 | XS1805614044 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 2,14% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,76% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,75% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,72% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,62% |
| BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 | XS1865333212 | 1,62% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,51% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 1,46% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2019-03-12 | XS1879083373 | 1,45% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,37% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,36% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 1,26% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,23% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,20% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 1,16% |
| BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 1,16% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 1,14% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,14% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,14% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,02% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,92% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,91% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,91% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,91% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,89% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,83% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,82% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 0,81% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,73% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,71% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,65% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,64% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,63% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,59% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,58% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,58% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,58% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,55% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,51% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,50% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,49% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,48% |
| BONO|NATWEST BANK|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,47% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,46% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,45% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE | ES0130625512 | 0,45% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,39% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,39% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,37% |
| ACCIONES|FERRARI NV | NL0011585146 | 0,35% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,34% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,33% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,33% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,33% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,33% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,33% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,32% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,32% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,32% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,31% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,31% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,30% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,29% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,29% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,28% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,27% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,23% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,22% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 0,06% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo