BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,53% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,84|2018-05-23 | XS1622159736 | 2,72% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,71% |
| PAGARE|ACCIONA|0,68|2018-04-05 | XS1595815603 | 2,39% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 2,34% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,28% |
| BONO|MORGAN STANLEY|2,38|2021-03-31 | XS1050547857 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1090433381 | 2,22% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,30|2018-10-15 | IT0005139099 | 2,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,07% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,07% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,95% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,84% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,83% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,77% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,73% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,69% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,53% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,52% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,33% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,26% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,10% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,04% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,98% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,91% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-14 | 0,90% | |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,89% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,89% |
| BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,89% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,87% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,85% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,80% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,79% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,76% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,76% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,73% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,69% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,66% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,66% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,65% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,65% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307062 | 0,64% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,63% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,62% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,62% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,59% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,58% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,56% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,54% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,54% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,54% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,53% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,51% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,51% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,48% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,47% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,44% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,43% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,42% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,42% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,41% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,40% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,39% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,38% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,37% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,36% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,31% |
| BONO|NORDEA BANK AB|1,00|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,28% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,27% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,24% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,23% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509B5 | 0,01% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo