BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-03 | 4,47% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,18% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,40% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,84|2018-05-23 | XS1622159736 | 2,31% |
| PAGARE|ACCIONA|0,68|2018-04-05 | XS1595815603 | 2,10% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 2,03% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1090433381 | 1,98% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,75|2024-03-11 | XS1379171140 | 1,93% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,73% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 1,66% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,61% |
| BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 | FR0013260379 | 1,61% |
| BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,61% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,58% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,56% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,52% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,47% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-10-02 | ES0L01806154 | 1,45% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,37% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,34% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,24% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,17% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,11% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,99% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,92% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,86% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,83% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,81% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,81% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,81% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-14 | 0,79% | |
| BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,78% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,75% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,74% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,74% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,72% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,72% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,69% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,65% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,64% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,63% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,61% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,61% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,61% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,61% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,60% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,57% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,57% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,55% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,54% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307062 | 0,54% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,53% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,52% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,50% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,47% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,47% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,43% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,43% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,42% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,42% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,41% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,41% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,40% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,40% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,39% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,39% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,36% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,36% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,35% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,34% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,34% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,33% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,31% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROM | FR0000124141 | 0,26% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,25% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,24% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,23% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,20% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,19% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo