BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-09 | 6,85% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-08 | 6,85% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 4,22% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-09 | 3,60% | |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|2,13|2017-05-24 | XS1422930054 | 3,57% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2017-05-11 | 3,42% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,90% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,30|2018-10-15 | IT0005139099 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU1090433381 | 2,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,17% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,07% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 2,02% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,84% |
| BONO|BSCH|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,81% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-03 | 1,80% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,80% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,52|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,44% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,23% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,15% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,12% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-14 | 1,08% | |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,07% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,01% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,95% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,92% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,90% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,89% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,89% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,88% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,88% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,87% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,86% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0244767585 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 0,80% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,79% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,79% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,78% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,73% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,73% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,73% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,72% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,70% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,69% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,65% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,63% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,62% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,61% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,60% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,58% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,50% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,49% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,47% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,45% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,39% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,36% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,36% |
| BONO|NORDEA BANK AB|1,00|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,32% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,29% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,29% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,21% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,21% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,12% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,04% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,04% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo