BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 12,55% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 3,01% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 2,81% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,69% |
| BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 | XS1865333212 | 2,47% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,24% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2019-03-12 | XS1879083373 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 2,22% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 2,08% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,89% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 | XS1861128814 | 1,79% |
| BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 1,79% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,72% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,70% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,60% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,53% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,40% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,35% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,35% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2019-04-09 | XS1892472652 | 1,34% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,20% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,16% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,16% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 1,11% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,03% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,00% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,00% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,95% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,90% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,90% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,86% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,83% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,77% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,72% |
| BONO|NATWEST BANK|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,71% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,71% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,70% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,70% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,68% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,65% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,63% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,60% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,58% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,58% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,55% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,55% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,53% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,53% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,49% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,48% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,44% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,44% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,43% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,43% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,42% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,41% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,39% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,38% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,35% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,33% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,32% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,29% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,24% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 0,10% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,06% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo