BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 120 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,25|2014-10-01 | ES00000123U9 | 20,25% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-11 | 7,01% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,00|2015-04-29 | 7,01% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,91% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-02-04 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2014-11-12 | 2,10% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,10% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,03% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 1,53% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,52% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,20% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,99% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,90% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,82% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,78% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,77% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,77% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,74% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,72% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,72% |
| BONO|OBRASCON, S.A.|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,71% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2014-12-19 | 0,70% | |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,68% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,60% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,57% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,56% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,55% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,50% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,50% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,47% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,46% |
| BONO|OBRASCON, S.A.|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,46% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,46% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,45% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,45% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,44% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,42% |
| ACCIONES|KLOECKNER WERKE AG | DE000KC01000 | 0,38% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,38% |
| ACCIONES|TF1 | FR0000054900 | 0,37% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,36% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,35% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,35% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,35% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,33% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,32% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,31% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,31% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,31% |
| ACCIONES|BODYCOTE PLC | GB00B3FLWH99 | 0,30% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,29% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,27% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,27% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,27% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,27% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,27% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,26% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,26% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,24% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,24% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,23% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,23% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,23% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,22% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,21% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,21% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,21% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,20% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,20% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,20% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,19% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,19% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,19% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 0,19% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,18% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0210483332 | 0,18% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,18% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,18% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,17% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,17% |
| ACCIONES|DIA, S.A. | ES0126775032 | 0,16% |
| ACCIONES|BRITISH LAND CO | GB0001367019 | 0,16% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 0,15% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,14% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,13% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,13% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,11% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,11% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,10% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,10% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,10% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,09% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,09% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,08% |
| ACCIONES|HOME RETAIL GROUP | GB00B19NKB76 | 0,08% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,07% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,07% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,07% |
| ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,06% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,06% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,05% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0000101032 | 0,05% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,02% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,02% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609266 | 0,01% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
| DERECHOS|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0613790965 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo