BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,05% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-27 | 6,51% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 5,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,25% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,30|2013-12-27 | 5,21% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-10 | 5,21% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,44% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,71% |
| BONO|I.C.O.|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,62% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,60% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,38% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,75|2014-03-12 | 2,34% | |
| BONO|OBRASCON, S.A.|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,93% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,92% |
| BONO|BANKIA SAU|0,40|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,37% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,98% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,83% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,82% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,81% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,80% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,80% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,79% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,78% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,73% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,69% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,67% |
| ACCIONES|DIA, S.A. | ES0126775032 | 0,67% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,65% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,63% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,61% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,61% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,53% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,45% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,44% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,42% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,41% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,40% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,37% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,45|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,36% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,35% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 0,34% |
| ACCIONES|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,34% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,34% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,34% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,33% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,32% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,32% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,31% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,31% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,31% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,28% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,28% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,27% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,27% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,25% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,25% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,24% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,24% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,23% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,23% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,22% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,19% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,19% |
| ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,18% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0000101032 | 0,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,16% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD PORTUGA | PTEDP0AM0009 | 0,14% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,35|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,11% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo