BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,38|2016-10-03 | ES00000126C0 | 8,51% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-09 | 6,04% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-08 | 6,04% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 5,01% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,79% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-09 | 3,18% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-04-28 | 3,18% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,30|2017-01-09 | 3,18% | |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|2,13|2017-05-24 | XS1422930054 | 2,93% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2017-05-11 | 2,83% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,92% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,85% |
| BONO|BSCH|0,30|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-03 | 1,59% | |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,58% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,27% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,06% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,02% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-19 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-14 | 0,95% | |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,93% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,91% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,86% |
| BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,81% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,78% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,76% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,74% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 0,71% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,70% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 0,68% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,67% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,67% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,40|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,64% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,63% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,61% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,60% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,60% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,59% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,59% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,58% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,58% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,50% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,49% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,47% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,47% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,44% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 0,44% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,43% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,37% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,37% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,36% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,35% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,34% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,32% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,32% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,30% |
| BONO|NORDEA BANK AB|1,00|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,29% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,28% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,26% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,24% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,22% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,19% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,17% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,10% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,03% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo