BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,10|2015-04-01 | ES00000126A4 | 11,93% |
| REPO|BKT|0,10|2015-04-01 | ES0000012411 | 7,72% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-11 | 5,30% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-01-08 | 5,30% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,00|2015-04-29 | 5,30% | |
| REPO|BKT|0,10|2015-04-01 | ES00000124H4 | 4,41% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,91% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-04 | 2,65% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,86|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,11% |
| PAGARE|ACCIONA|2,05|2015-12-10 | XS1154381740 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0336084032 | 1,64% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 1,62% |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-12 | 1,59% | |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,57% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,41% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,40% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,30% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 1,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,18% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,08% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,75% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,72% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,71% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,70% |
| ACCIONES|EURONEXT | NL0006294274 | 0,63% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,62% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,61% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,61% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,60% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,59% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,59% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,59% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,54% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,54% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,54% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-18 | 0,53% | |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,48% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,47% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,47% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,46% |
| BONO|AGUAS DE BARCEL|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,44% |
| ACCIONES|TF1 | FR0000054900 | 0,44% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,43% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,42% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,42% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 0,41% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,41% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,41% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,40% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,39% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,38% |
| ACCIONES|TOMTOM, S.A. | NL0000387058 | 0,38% |
| ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 0,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,34% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,34% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,33% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,32% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,32% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,30% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,29% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,28% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,27% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,26% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,26% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,25% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,24% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,24% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,22% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,22% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,22% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,21% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,20% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,20% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,19% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,19% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,19% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,19% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,18% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,17% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,17% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,15% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,15% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,15% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,14% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,14% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,09% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,09% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,07% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,07% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,06% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,06% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,05% |
| DERECHOS|BANCO DE SABADELL | ES0613860941 | 0,03% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,02% |
| ACCIONES|BODYCOTE PLC | GB00B3FLWH99 | 0,02% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA, S.A. | ES0678430994 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,00% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B669WX96 | 0,00% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo