BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2010-04-01 | ES0000012783 | 11,09% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 7,67% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 5,38% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 4,66% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|4,75|2012-10-25 | FR0000188690 | 4,10% |
| BONO|BSCH|1,42|2010-04-28 | XS0359776944 | 2,78% |
| BONO|BBVA|0,69|2011-06-22 | ES0313211213 | 2,58% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 2,40% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 2,04% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 1,95% |
| BONO|BMW|1,11|2011-09-30 | XS0497339092 | 1,87% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,57|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,50% |
| BONO|BKT|0,78|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,49% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,40% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 1,20% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,18% |
| BONO|BG ENERGY CAPITAL|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,16% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,12% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,14|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,11% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,09% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,01% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,95% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,00|2011-08-04 | XS0484336853 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,89% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT 1|0,81|2041-04-22 | ES0370153001 | 0,88% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,87% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,89|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,83% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,81% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,77% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,77% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,34|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,75% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,75% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,89|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,75% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,71% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,70% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,70% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,67% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,66% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,65% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,60% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,59% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,89|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,56% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,56% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,56% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,56% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,55% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,53% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,53% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,52% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,49% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,48% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,46% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 0,45% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,42% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,42% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,40% |
| BONO|BMW|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,39% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA CORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,39% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,38% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,30|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,38% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,35% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,34% |
| ACCIONES|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,31% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,30% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,30% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,30% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,29% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,29% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,29% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 0,28% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,26% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,25% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,25% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,24% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,22% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,21% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,21% |
| ACCIONES|THYSSEN AG | DE0007500001 | 0,20% |
| ACCIONES|BHP BILLITON | GB0000566504 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,12% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo