BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 53,60% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,96% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 2,08% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,75% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,50% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,44% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,39% |
| BONO|BSCH|2,15|2010-04-28 | XS0359776944 | 1,10% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,03% |
| BONO|BBVA|1,29|2011-06-22 | ES0313211213 | 1,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,91% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,89% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 0,88% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 0,76% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|5,68|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,75% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 0,75% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,72% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,65% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,65% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,64% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,61% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,57% |
| BONO|BKT|1,40|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,56% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,56% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,53% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,52% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,50% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,50% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,49% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 0,47% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,44% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,44% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,42% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,42% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,41% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,40% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,34% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|1,49|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,31% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,30% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT 1|1,55|2041-04-22 | ES0370153001 | 0,30% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,00|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,29% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,23% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,23% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,23% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,22% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,22% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,21% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,21% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,21% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,21% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,20% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,16% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,15% |
| PAGARE|BKT|1,29|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 0,10% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,55|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,02% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010613471 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo