BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPA?OL|2,75|2011-01-03 | ES00000121I8 | 26,07% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 9,94% |
| BONO|BBVA|1,07|2011-06-22 | ES0313211213 | 3,43% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 3,19% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 2,74% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 2,58% |
| BONO|BMW|1,48|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,52% |
| BONO|BKT|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,41% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,95|2012-02-06 | XS0463000504 | 2,01% |
| BONO|BKT|1,15|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,99% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0006034001 | 1,92% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,69% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,69% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 1,61% |
| BONO|BG ENERGY CAPITAL|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,48% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,48% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,47|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,42% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,42% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,41% |
| ACCIONES|RYLAND GROUP PLC | IE00B1GKF381 | 1,35% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,65|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,26% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|1,26|2038-08-26 | ES0313546006 | 1,03% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,03% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,27|2011-12-21 | XS0473943925 | 1,01% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,98% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,97% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,78% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,27|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,76% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,66% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,62% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,62% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,58% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,53% |
| BONO|BMW|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,53% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,56|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,50% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,47% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,42% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,36% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,27% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,26% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0045039655 | 0,25% |
| ACCIONES|AIR FRANCE -KLM | FR0000031122 | 0,24% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,23% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,23% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,19% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo