BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2011-04-01 | ES00000121H0 | 39,00% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 11,12% |
| BONO|BBVA|1,22|2011-06-22 | ES0313211213 | 3,80% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 3,45% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 2,95% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 2,83% |
| BONO|BMW|1,68|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,79% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,70% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,99|2012-02-06 | XS0463000504 | 2,23% |
| BONO|BKT|1,22|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,22% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 1,74% |
| BONO|BG ENERGY CAPITAL|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,69% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,50|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,63% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,04|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,60% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,68|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,40% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,13% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,42|2011-12-21 | XS0473943925 | 1,12% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|1,32|2038-08-26 | ES0313546006 | 1,10% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,98% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,86% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,42|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,84% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,73% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,64% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,60% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,58% |
| BONO|BMW|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,57% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,60|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,56% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,53% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,47% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,44% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,29% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,28% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,21% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,12% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,09% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,08% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,06% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,06% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,04% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo