BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-06-11 | 8,71% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,00|2015-04-29 | 8,71% | |
| REPO|BKT|0,10|2014-07-01 | ES00000124H4 | 6,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,82% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-02-04 | 4,36% | |
| REPO|BKT|0,10|2014-07-01 | ES0L01504106 | 4,08% |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2014-11-12 | 2,61% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,58% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,52% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,23% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 1,87% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,85% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,37% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,22% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 1,11% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|1,86|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,98% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,95% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,95% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,94% |
| BONO|OBRASCON, S.A.|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,91% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,91% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,90% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,89% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2014-12-19 | 0,87% | |
| BONO|BANCO ESPIRITO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,85% |
| BONO|BES ESPAÑA|2,63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,83% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,66% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,62% |
| BONO|OBRASCON, S.A.|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,59% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,58% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,57% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,54% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,54% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,47% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,44% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,44% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,41% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,40% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,39% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,38% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,37% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,37% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,36% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,36% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,35% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,34% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,31% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,31% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,30% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,30% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 0,29% |
| ACCIONES|GRUPO SACYR SA | ES0182870214 | 0,29% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,29% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,28% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,28% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,28% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,28% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,27% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0210483332 | 0,27% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,26% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,26% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,25% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,25% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 0,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,25% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,25% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,24% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,24% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,24% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,23% |
| ACCIONES|DIA, S.A. | ES0126775032 | 0,23% |
| ACCIONES|HEILDERBERGER DRUCKS | DE0007314007 | 0,23% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 0,23% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,22% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,22% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,22% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,22% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 0,21% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,21% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,20% |
| ACCIONES|BRITISH LAND CO | GB0001367019 | 0,19% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,19% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,19% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,17% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,17% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,17% |
| ACCIONES|ASOS PLC | GB0030927254 | 0,16% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0004781412 | 0,16% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS | GB0006731235 | 0,13% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,13% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,12% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,12% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,11% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,10% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,10% |
| ACCIONES|HOME RETAIL GROUP | GB00B19NKB76 | 0,10% |
| BONO|SOLVAY S.A.|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,09% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,09% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,08% |
| ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,08% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,07% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,07% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0000101032 | 0,06% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,05% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,45|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,03% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105922 | 0,02% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516946 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo