BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 7,58% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-03 | 4,58% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,24% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,54% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 2,45% |
| BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,43% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 2,39% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,84|2018-05-23 | XS1622159736 | 2,29% |
| PAGARE|ACCIONA|0,68|2018-04-05 | XS1595815603 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 1,98% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,65% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,62% |
| PAGARE|ACCIONA|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 1,61% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,61% |
| BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 | FR0013260379 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278456651 | 1,60% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,50% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,43% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,41% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,37% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,27% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,26% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,24% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,14% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,05% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,94% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,87% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,86% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,85% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,85% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,84% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,81% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,80% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,80% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,77% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,71% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,69% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,67% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,65% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,65% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 0,63% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,62% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,62% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,62% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,62% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,61% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,54% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,53% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,51% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,50% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307062 | 0,49% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,48% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,47% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,44% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,43% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,42% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,42% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,40% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,40% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,36% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,36% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,36% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,34% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,33% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,30% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE | ES0130625512 | 0,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,25% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,25% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,23% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,21% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,19% |
| ACCIONES|DWS GROUP GMBH | DE000DWS1007 | 0,17% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,02% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS | GB00B63H8491 | 0,00% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo