BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-09-16 | 7,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 2,15% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,71% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-03-01 | 5,36% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,51|2013-10-18 | ES0L01310181 | 5,13% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,45% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,77% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,80% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,31|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,06% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS S|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,85% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 1,78% |
| BONO|BANCAJA|4,25|2013-05-26 | ES0214977128 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-07-16 | 1,43% | |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,13% |
| RENTA FIJA|TOTAL CAPITAL, S.A.|3,50|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,12% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,07% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,05% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,03% |
| BONO|TESCO PLC|5,13|2015-02-24 | XS0414340074 | 0,99% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,97% |
| BONO|BANCAJA|5,67|2013-04-11 | XS0356427145 | 0,87% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,86% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,86% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,84% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,82% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,77% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,77% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,74% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,70% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,70% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,66% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,58% |
| BONO|HONDA|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,57% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,53|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,49% |
| ACCIONES|LAFARGE SA | FR0000120537 | 0,45% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,45% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,44% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,42% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,41% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,38% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,38% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,36% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,34% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,32% |
| ACCIONES|SES GLOBAL-FDR | LU0088087324 | 0,30% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,30% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,28% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,28% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,27% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,22% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,47|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,22% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,22% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,20% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,19% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo