BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,29% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-27 | 6,84% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,30|2013-12-27 | 5,47% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-09-16 | 5,47% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-10 | 5,47% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 5,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,31% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,47% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,81% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,75|2014-03-12 | 2,46% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,46% |
| BONO|OBRASCON, S.A.|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 2,00% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,96% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,40% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,40% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-07-16 | 1,09% | |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,99% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,95% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,90% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,89% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,87% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,86% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,84% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,83% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,82% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,78% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,71% |
| ACCIONES|KABEL DEUTSCHLAND | DE000KD88880 | 0,69% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,66% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,64% |
| ACCIONES|DIA, S.A. | ES0126775032 | 0,64% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,61% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,58% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,57% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,55% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,49% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,48% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 0,43% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,39% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,43|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,38% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 0,37% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,37% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,34% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,34% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,32% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,32% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,31% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,30% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,30% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,29% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,28% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,28% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,28% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,28% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,27% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,27% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,23% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,22% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,21% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,21% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,20% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,19% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,18% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,17% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,17% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,16% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0000101032 | 0,15% |
| ACCIONES|SONAE SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,14% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,14% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD PORTUGA | PTEDP0AM0009 | 0,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,11% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,03% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105914 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516920 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo