BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-27 | 9,30% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,30|2013-12-27 | 7,44% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-09-16 | 7,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 2,23% | |
| REPO|BKT|1,00|2013-01-02 | ES0L01309209 | 7,25% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-03-01 | 5,58% | |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,65% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 3,72% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,85% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 3,66% |
| BONO|BANCAJA|4,25|2013-05-26 | ES0214977128 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-07-16 | 1,49% | |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,29% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,24% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,17% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,15% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,13% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,11% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,09% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 1,08% |
| ACCIONES|ASSICURAZ.GENER | IT0000062072 | 1,02% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,98% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,95% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,94% |
| BONO|BANCAJA|5,67|2013-04-11 | XS0356427145 | 0,92% |
| ACCIONES|DIA, S.A. | ES0126775032 | 0,89% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,89% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,88% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,85% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,84% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,79% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,78% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,74% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,42|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,54% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,46% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,42% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,41% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,39% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790531 | 0,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,32% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,29% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,24% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|0,31|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,22% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 0,15% |
| DERECHOS|GRIFOLS | ES0671996926 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES0673516912 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo