BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,50|2011-07-01 | ES0L01205183 | 48,18% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 3,78% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 3,27% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 3,08% |
| BONO|BMW|2,00|2011-09-30 | XS0497339092 | 3,05% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-14 | 3,05% | |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,44% | |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,32|2012-02-06 | XS0463000504 | 2,44% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,24% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 1,92% |
| BONO|BG ENERGY CAPITAL|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,86% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,79% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,76% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,00|2011-08-04 | XS0484336853 | 1,53% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,24% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,75|2011-12-21 | XS0473943925 | 1,22% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,22% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,20% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|1,66|2038-08-26 | ES0313546006 | 1,17% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,95% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,93% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,75|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,92% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,69% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,64% |
| BONO|BMW|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,63% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,61% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,58% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,28% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,18% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,10% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,10% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,07% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,06% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,06% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,06% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,05% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,01% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,00% |
| ACCIONES|UBS, A.G. | CH0024899483 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo