BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 13,61% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 3,21% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 3,07% |
| BONO|BSCH|0,09|2020-08-14 | XS1865333212 | 2,68% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 2,41% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 2,25% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-09-17 | XS1964741299 | 2,18% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,07% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,03% |
| BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 1,93% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,93% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,92% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,77% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21 | PTOTETOE0012 | 1,68% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,67% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,59% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,53% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,52% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,49% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 1,49% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2019-04-09 | XS1892472652 | 1,45% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,38% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 1,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,29% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,27% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,25% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,21% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,10% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,09% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,07% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 1,06% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,00% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,83% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,80% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,78% |
| BONO|NATWEST BANK|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,78% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,75% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,70% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,67% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,67% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,65% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,64% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,64% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,59% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,58% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,54% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,54% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,54% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,54% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,53% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,52% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,50% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,49% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,48% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,44% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,44% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,43% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,41% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,38% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,37% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,36% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,34% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,26% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 0,13% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo