BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 10,01% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0000012B62 | 7,96% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2018-08-03 | 4,63% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 3,22% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 2,58% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2018-10-05 | XS1805614044 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 2,01% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 1,65% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,63% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 1,63% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278456651 | 1,60% |
| BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,52% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,42% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,37% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,35% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,27% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,15% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,10% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,05% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 1,05% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,99% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,95% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,87% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,86% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,85% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,83% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,83% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEM | FR0000121485 | 0,79% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,78% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,77% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,71% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,70% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,69% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,65% |
| ACCIONES|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,64% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,63% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,59% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,55% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,53% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,52% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,52% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,51% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,51% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,51% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,47% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,46% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,46% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,42% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,41% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,41% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,40% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,39% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE | ES0130625512 | 0,37% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,36% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,35% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,34% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,34% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,33% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,33% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,31% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,29% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,27% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,26% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,25% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,21% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,13% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 0,07% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,03% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509D1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo