BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,47|2012-10-19 | ES0L01210191 | 15,68% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,51|2013-10-18 | ES0L01310181 | 11,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,17% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 6,14% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 4,75% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,91% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,89% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 3,89% |
| BONO|BANCAJA|4,25|2013-05-26 | ES0214977128 | 3,67% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2012-07-16 | 3,17% | |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,27|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,32% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,23% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 2,16% |
| BONO|BANCAJA|5,67|2013-04-11 | XS0356427145 | 1,90% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,80% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,61% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,54% |
| ACCIONES|SES GLOBAL-FDR | LU0088087324 | 1,31% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,25% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,23% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,91|2038-08-26 | ES0313546006 | 1,16% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,12% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,02% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,93% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,91% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,90% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,88% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,87% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,86% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,85% |
| ACCIONES|LAFARGE SA | FR0000120537 | 0,83% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,76% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,64% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo