BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

373,4k

patrimonio

48

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

373.433€

Valor liquidativo

98,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,43% *
2018 -1,33% *
2017 1,16% *
2016 0,00%
2015 3,19%
2014 4,94%
2013 10,60%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,67% 3,43%
1 año 0,61% 0,61%
2 años -0,11% -0,21%
3 años 1,15% 3,49%
4 años -0,26% -1,05%
5 años 1,25% 6,41%
6 años 2,98% 19,25%
7 años 3,36% 26,06%
8 años 3,16% 28,33%
9 años 2,52% 25,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,0478€
94,7932€
0,0000€
97,4555€
98,7656€
98,8452€
97,9209€
98,2573€
96,7993€
95,2335€
94,2726€
94,7438€
96,7972€
95,1011€
97,6520€
99,0865€
93,8071€
94,3437€
93,8743€
92,1431€
89,3911€
86,1781€
82,6485€
82,2207€
80,8230€
78,8442€
76,8488€
77,7757€
75,4377€
76,3816€
76,4021€
76,1575€
76,7087€
75,8061€
78,3785€
78,2319€
78,3320€
75,0085€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 59.386.360€ 28,81%
IT 35.461.845€ 17,20%
ES 30.456.573€ 14,76%
FR 18.734.427€ 9,09%
LU 12.618.315€ 6,11%
DE 10.991.400€ 5,33%
FI 3.983.019€ 1,93%
PT 3.456.331€ 1,68%
CH 2.571.828€ 1,25%
NL 2.453.600€ 1,19%
BE 2.242.800€ 1,09%
GB 1.597.293€ 0,78%
IE 1.106.000€ 0,54%
JE 1.104.466€ 0,54%
US 124.770€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 55.802.891€
Renta variable 54.020.396€
Inversiones (> 1 año) 34.971.042€
Participaciones en IIC 18.689.588€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.608.268€
Inversiones (< 1 año) 4.196.842€
Liquidez -185.915.594€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-09-17

    XS1964741299

    BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21

    PTOTETOE0012

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29

    XS1945288840

    ACCIONES|SAP. AG-VORZUG

    DE0007164600

    ACCIONES|IBERIA

    ES0177542018

    ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.

    ES0173516115

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

  • VENTAS

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2019-03-12

    XS1879083373

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25

    XS1861128814

    ACCIONES|STMICROELECTRONICS N

    NL0000226223

    ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP

    ES0140609019

    ACCIONES|INTESA BCI S.P.A

    IT0000072618

    ACCIONES|CREDITO ITALIAN

    IT0005239360

    ACCIONES|SOL MELIA

    ES0176252718

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM

    ES0105066007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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