BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

1,6M

patrimonio

399

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.590.854€

Valor liquidativo

99,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,43% *
2018 -1,33% *
2017 1,16% *
2016 0,00%
2015 3,19%
2014 4,94%
2013 10,60%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,77% 5,09%
2 años 0,86% 1,73%
3 años 1,86% 5,67%
4 años 0,50% 2,01%
5 años 1,19% 6,12%
6 años 3,16% 20,53%
7 años 3,78% 29,63%
8 años 3,37% 30,42%
9 años 3,08% 31,41%
10 años 2,88% 32,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,6186€
98,0478€
94,7932€
0,0000€
97,4555€
98,7656€
98,8452€
97,9209€
98,2573€
96,7993€
95,2335€
94,2726€
94,7438€
96,7972€
95,1011€
97,6520€
99,0865€
93,8071€
94,3437€
93,8743€
92,1431€
89,3911€
86,1781€
82,6485€
82,2207€
80,8230€
78,8442€
76,8488€
77,7757€
75,4377€
76,3816€
76,4021€
76,1575€
76,7087€
75,8061€
78,3785€
78,2319€
78,3320€
75,0085€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 56.516.090€ 27,37%
IT 34.850.383€ 16,87%
ES 22.700.777€ 10,98%
FR 17.408.244€ 8,42%
LU 12.513.893€ 6,06%
DE 10.973.860€ 5,30%
FI 3.999.230€ 1,94%
PT 3.597.694€ 1,74%
CH 2.737.598€ 1,33%
NL 2.448.100€ 1,18%
BE 2.335.200€ 1,13%
GB 1.684.924€ 0,82%
IE 1.147.600€ 0,56%
JE 458.257€ 0,22%
US 118.928€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 54.567.406€
Renta variable 48.578.989€
Inversiones (< 1 año) 28.094.860€
Participaciones en IIC 18.556.790€
Renta fija cotizada (< 1 año) 16.621.392€
Inversiones (> 1 año) 7.071.341€
Liquidez -171.899.924€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    BONO|BMW|0,13|2022-07-13

    XS2010445026

    BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13

    FR0013424850

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16

    XS1984517208

    ACCIONES|ALCON INC

    CH0432492467

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

    DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

    ES06735169E5

  • VENTAS

    BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26

    XS0907289978

    BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30

    ES0000101800

    ACCIONES|PINAULT-PRINTEM

    FR0000121485

    PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2019-04-09

    XS1892472652

    ACCIONES|UNICAJA

    ES0180907000

    ACCIONES|MONCLER SPA

    IT0004965148

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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