BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Movimientos de la cartera
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7 COMPRAS
2,0%BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
4.181.183€, XS1897489578
1,0%2.105.040€, XS2010445026
0,6%BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13
1.201.771€, FR0013424850
0,5%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16
999.382€, XS1984517208
0,2%325.951€, CH0432492467
0,0%38.317€, ES06670509F6
0,0%23.750€, ES06735169E5
-
6 VENTAS
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30
ES0000101800
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM
FR0000121485
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2019-04-09
XS1892472652
ACCIONES|UNICAJA
ES0180907000
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
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7 COMPRAS
2,2%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-09-17
4.493.549€, XS1964741299
1,7%BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21
3.456.331€, PTOTETOE0012
1,4%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29
2.797.246€, XS1945288840
0,5%1.030.000€, DE0007164600
0,4%889.800€, ES0177542018
0,4%763.000€, ES0173516115
0,3%541.740€, LU1598757687
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8 VENTAS
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2019-03-12
XS1879083373
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
XS1861128814
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N
NL0000226223
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
-
7 COMPRAS
3,0%PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT
6.703.545€, FR0010838722
1,6%3.578.586€, XS0997484430
1,5%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15
3.412.076€, IT0005172322
1,3%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2019-04-09
2.998.099€, XS1892472652
0,6%1.225.980€, DE0008404005
0,4%836.850€, DE0005552004
0,2%543.116€, ES0176252718
-
21 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES0L01909131
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14
XS1290850707
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2018-10-05
XS1805614044
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
BONO|TELECOM ITALIA FIN|6,13|2018-12-14
XS0794393396
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
ACCIONES|EADS
NL0000235190
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|AXA
FR0000120628
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE
ES0130625512
ACCIONES|FERRARI NV
NL0011585146
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
ACCIONES|RANDSTAND HOLDING
NL0000379121
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ATOS ORIGIN
FR0000051732
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16 COMPRAS
4,0%13.747.302€, ES0L01909131
1,6%5.546.587€, XS1865333212
1,5%PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
4.998.488€, LU0192062460
1,5%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2019-03-12
4.993.612€, XS1879083373
1,3%BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29
4.335.552€, XS1413581205
1,2%BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13
3.988.153€, FI4000348966
1,2%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
3.996.419€, XS1861128814
0,6%2.196.000€, ES0113211835
0,6%BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18
2.206.216€, XS1878190757
0,6%2.014.770€, ES0180907000
0,5%1.677.600€, NL0011821202
0,5%BONO|NATWEST BANK|0,58|2021-09-27
1.603.508€, XS1884702207
0,4%1.186.000€, NL0011585146
0,3%1.181.400€, ES0140609019
0,3%1.061.200€, DE0007664039
0,3%1.025.000€, FR0000051732
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10 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0000012B62
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2018-07-26
XS1761789731
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
ACCIONES|CONTINENTAL
DE0005439004
ACCIONES|ADIDAS
DE000A1EWWW0
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
DERECHOS|ACS
ES06670509D1