BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 29,18% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 5,95% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,18% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 3,64% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,00% |
| BONO|BSCH|1,48|2010-04-28 | XS0359776944 | 2,18% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 2,09% |
| BONO|BBVA|0,76|2011-06-22 | ES0313211213 | 2,02% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 1,86% |
| BONO|SOLVAY S.A.|5,00|2015-06-12 | BE0002169358 | 1,56% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,52% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 1,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,17% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,63|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,17% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,62|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,17% |
| BONO|BKT|0,84|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,16% |
| BONO|COMMERZBANK|4,75|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 0,93% |
| BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,92% |
| BONO|BG ENERGY CAPITAL|3,38|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,89% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,80% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,74% |
| BONO|AYT KUTXA HIPOT 1|0,88|2041-04-22 | ES0370153001 | 0,71% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,70% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,69% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,69% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|0,94|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,67% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 0,60% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,59% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,41|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,59% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|0,96|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,56% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,55% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,51% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,51% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,49% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,46% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,45% |
| BONO|BNP PARIBAS|0,96|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,44% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,41% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,40% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 0,40% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 0,40% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,40% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,40% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,40% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,40% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,39% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,37% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,36% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,35% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,34% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 0,31% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,30% |
| BONO|BMW|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,30% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,30% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,30% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,30% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA CORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,29% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,08|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,29% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|1,72|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 0,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,29% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,27% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,27% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,22% |
| ACCIONES|L'OREAL MANUF | FR0000120321 | 0,22% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,20% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,20% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 0,20% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,20% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,20% |
| ACCIONES|YARA INTERNATIONAL | NO0010208051 | 0,20% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,19% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,15% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo