BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,27|2012-04-02 | ES0L01301180 | 42,74% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2013-02-07 | 3,97% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,32% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,32% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 3,31% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-14 | 3,31% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,10|2012-05-25 | ES0513806AZ7 | 3,30% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 3,20% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2012-07-16 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,65% | |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 2,07% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,97% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,93% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,02|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,91% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,65% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,33% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,15% |
| ACCIONES|SES GLOBAL-FDR | LU0088087324 | 1,09% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,99% |
| BONO|BANKINTER 6 FTH|1,24|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,98% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,94% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,93% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 0,91% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,89% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,68% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,66% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,64% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,46% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,18% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 0,14% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo