DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,43% * |
| 2018 | -0,44% * |
| 2017 | -0,01% * |
| 2016 | 0,72% |
| 2015 | 0,37% |
| 2014 | 4,29% |
| 2011 | 1,65% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,04% | 1,97% |
| 1 año | 1,08% | 1,08% |
| 2 años | 0,26% | 0,51% |
| 3 años | 0,10% | 0,30% |
| 4 años | 0,44% | 1,77% |
| 5 años | 0,64% | 3,25% |
| 6 años | 1,29% | 7,99% |
| 7 años | 1,94% | 14,40% |
| 8 años | 1,79% | 15,29% |
| 9 años | 1,77% | 17,10% |
| 10 años | 1,63% | 17,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9875€ | |
| 12,9186€ | |
| 12,7368€ | |
| 12,8659€ | |
| 12,8481€ | |
| 12,9124€ | |
| 12,9693€ | |
| 12,9626€ | |
| 12,9210€ | |
| 12,9151€ | |
| 12,9222€ | |
| 12,9970€ | |
| 12,9484€ | |
| 12,9198€ | |
| 12,8302€ | |
| 12,7822€ | |
| 12,7622€ | |
| 12,8320€ | |
| 12,7826€ | |
| 12,7006€ | |
| 12,5787€ | |
| 12,4144€ | |
| 12,2571€ | |
| 12,1322€ | |
| 12,0271€ | |
| 11,9864€ | |
| 11,5753€ | |
| 11,3527€ | |
| 11,5847€ | |
| 11,3625€ | |
| 11,2413€ | |
| 11,2653€ | |
| 11,2358€ | |
| 11,1782€ | |
| 11,1885€ | |
| 11,0905€ | |
| 11,2128€ | |
| 11,2000€ | |
| 11,1559€ | |
| 11,0453€ |
Posiciones en cartera
El fondo DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,86%Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 221.000.040€
-
5,68%827.724€, XS1751004232
-
5,68%826.884€, XS1040104231
-
5,55%809.011€, XS1747444245
-
5,41%788.255€, XS1633845158
-
4,93%717.652€, XS1725630740
-
4,26%620.713€, FR0013216918
-
4,17%607.330€, XS1377680381
-
4,14%602.688€, BE0002281500
-
4,12%Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03600.000€
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3,77%549.981€, XS1814065345
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3,46%503.692€, XS1594368539
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3,44%500.741€, XS1508588875
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3,43%Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23500.000€
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3,43%Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28500.000€
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3,43%Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01500.000€
-
2,77%403.389€, XS1203854960
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2,12%309.073€, XS1626933102
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2,11%307.540€, ES0000106593
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1,62%236.754€, XS1792505197
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1,37%Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12200.000€
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1,36%198.443€, XS1788584321
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1,15%167.368€, XS1767930826
-
0,72%104.343€, XS1806457211
-
0,71%103.111€, XS1508831051
-
0,68%99.643€, XS1840614736
-
0,59%85.466€, XS1806453814
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 7.838.860€ | 53,81% |
| other | 3.500.429€ | 24,02% |
| FR | 620.713€ | 4,26% |
| BE | 602.688€ | 4,14% |
| ES | 307.540€ | 2,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 9.062.261€ |
| Depósitos bancarios | 3.500.429€ |
| Liquidez | 1.699.553€ |
| Inversiones (> 1 año) | 307.540€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERIAN VALUE, FI (1) | 149.726€ | 3,1% |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).