IBERIAN VALUE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
5,1M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,09% * |
| 2018 | 0,51% * |
| 2017 | 10,16% * |
| 2016 | 28,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,97% | 5,35% |
| 1 año | -8,66% | -8,66% |
| 2 años | -3,01% | -5,93% |
| 3 años | 8,99% | 29,48% |
| 4 años | 5,32% | 23,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,8448€ | |
| 12,1529€ | |
| 11,2433€ | |
| 12,7739€ | |
| 12,9675€ | |
| 12,6180€ | |
| 12,5540€ | |
| 12,1636€ | |
| 12,5919€ | |
| 11,9866€ | |
| 11,4310€ | |
| 10,2406€ | |
| 9,1480€ | |
| 9,0521€ | |
| 8,8735€ | |
| 8,5767€ | |
| 9,6267€ | |
| 9,9375€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERIAN VALUE, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,35%527.354€, ES0129743318
-
9,97%507.996€, ES0164180012
-
9,62%490.229€, ES0178165017
-
5,75%292.980€, FR0000120354
-
5,00%254.900€, PTSEM0AM0004
-
4,84%246.725€, ES0147561015
-
4,82%245.364€, ES0118594417
-
4,60%234.321€, PTGAL0AM0009
-
4,30%218.979€, ES0105229001
-
4,25%216.429€, PTSON0AM0001
-
3,91%199.290€, ES0117160111
-
3,65%186.105€, ES0105223004
-
3,64%185.474€, ES0126775032
-
3,63%184.993€, PTEDP0AM0009
-
3,61%183.851€, PTPTI0AM0006
-
3,27%166.386€, ES0132945017
-
2,75%140.125€, ES0170884417
-
1,90%96.952€, ES0175438003
-
1,26%64.275€, ES0124244E34
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1,01%51.269€, ES0178430E18
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.326.523€ | 65,29% |
| PT | 1.074.494€ | 21,09% |
| FR | 292.980€ | 5,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.693.997€ |
| Liquidez | 399.380€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERIAN VALUE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) | 341.030€ | 1,2% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 110€ | 0,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|PROSEGUR
ES0105229001
Acciones|PROSEGUR
ES0175438003
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).