IBERIAN VALUE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

4,8M

patrimonio

107

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.806.970€

Valor liquidativo

11,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,51% *
2017 10,16% *
2016 28,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,07% -11,98%
1 año -10,44% -10,44%
2 años -0,82% -1,64%
3 años 8,20% 26,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2433€
12,7739€
12,9675€
12,6180€
12,5540€
12,1636€
12,5919€
11,9866€
11,4310€
10,2406€
9,1480€
9,0521€
8,8735€
8,5767€
9,6267€
9,9375€

Posiciones en cartera

El fondo IBERIAN VALUE, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.242.729€ 67,47%
PT 1.227.294€ 25,53%
FR 191.711€ 3,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.661.734€
Liquidez 145.236€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERIAN VALUE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 341.030€ 1,2%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 110€ 0,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    Acciones|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN

    PTSEM0AM0004

    Acciones|THE NAVIGATOR CO SA

    PTPTI0AM0006

    Acciones|PRIM

    ES0170884417

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    Acciones|CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR

    ES0121975009

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

  • VENTAS

    Acciones|BARON DE LEY

    ES0114297015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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