IBERIAN VALUE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

5,4M

patrimonio

104

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.368.827€

Valor liquidativo

12,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,51% *
2017 10,16% *
2016 28,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,79% -1,49%
1 año 5,02% 5,02%
2 años 11,69% 24,74%
3 años 14,19% 48,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7739€
12,9675€
12,6180€
12,5540€
12,1636€
12,5919€
11,9866€
11,4310€
10,2406€
9,1480€
9,0521€
8,8735€
8,5767€
9,6267€
9,9375€

Posiciones en cartera

El fondo IBERIAN VALUE, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.291.870€ 61,32%
PT 887.074€ 16,52%
FR 256.238€ 4,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.435.182€
Liquidez 933.645€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERIAN VALUE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 341.030€ 1,2%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 110€ 0,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

  • VENTAS

    Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA

    ES0157097017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,30%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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