DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22 | 6,86% | |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 5,68% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 5,68% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 5,55% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 5,41% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 4,93% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 4,26% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 4,17% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 4,14% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03 | 4,12% | |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 3,77% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,46% |
| Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25 | XS1508588875 | 3,44% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23 | 3,43% | |
| Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28 | 3,43% | |
| Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01 | 3,43% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,77% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 2,12% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 2,11% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,62% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12 | 1,37% | |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,36% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 1,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,72% |
| Obligaciones|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,71% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,68% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo