DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 8,36% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 5,22% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 20 | 5,22% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 4,38% |
| Deposito|BBVA|2,000|2014 10 01 | 4,24% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 3,62% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 3,27% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,500|2015 01 09 | 3,15% | |
| Deposito|BANKIA|2,350|2014 11 21 | 3,13% | |
| Deposito|BANKIA|1,850|2015 03 19 | 3,13% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 29 | 3,13% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2015 03 05 | 3,13% | |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,89% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 2,78% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 2,74% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,74% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 2,72% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 11 | 2,66% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 18 | 2,66% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,17% |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 12 29 | 2,09% | |
| Deposito|BANKIA|1,140|2015 08 30 | 2,09% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,08% |
| Deposito|BBVA|0,900|2015 07 03 | 1,83% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 1,69% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,69% |
| Deposito|BBVA|0,750|2015 08 29 | 1,57% | |
| Obligaciones|CAIXABANK|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,50% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,50% |
| Obligaciones|BP CAPITAL PLC|2,177|2021-09-28 | XS1040506112 | 1,30% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,125|2015-06-30 | ES0000106478 | 1,29% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|1,950|2021 | BE6265141083 | 1,17% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,09% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 0,78% | |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,93% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|2,500|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo