DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,400|2012-01-02 | ES00000120J8 | 6,49% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,750|2012 09 26 | 5,51% | |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,26% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,78% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 3,42% |
| Deposito|BBVA|3,090|2012 07 12 | 3,40% | |
| Obligaciones|KUTXA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,32% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 3,31% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 3,30% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,28% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,27% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 3,03% |
| Letras|ESTADO|4,787|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,89% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,74% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,61% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,48% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,21% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,21% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,20% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,19% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 2,18% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,13% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,13% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,13% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,12% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,06% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,37% |
| Obligaciones|BANCA CIVICA|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,29% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2012 03 30 | 1,14% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,11% |
| Deposito|BBVA|3,500|2012 04 19 | 1,10% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 09 28 | 1,10% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 11 | 1,10% | |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,08% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 1,06% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,03% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,94% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,93% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,000|2012 03 31 | 0,66% | |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,65% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,56% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo