DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,39% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,77% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,000|2014 01 09 | 3,76% | |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,40% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 3,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,25% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,650|2013 10 08 | 3,22% | |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-11-13 | DE0001119824 | 3,22% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 3,21% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 3,01% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,83% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,875|2017-1 | XS0866278921 | 2,69% |
| Letras|ESTADO|0,250|2013-07-04 | ES00000123K0 | 2,69% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 2,67% |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 2,63% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,45% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,38% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,23% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,22% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,750| | XS0906815088 | 2,18% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,17% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 2,16% |
| Deposito|BBVA|3,750|2013 10 01 | 2,15% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,500|2014 04 10 | 2,15% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,150|2014 05 21 | 2,15% | |
| Deposito|BANKIA|3,000|2013 07 25 | 2,15% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 16 | 2,15% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,231|2013 10 12 | 2,15% | |
| Letras|ESTADO|0,250|2013-07-04 | ES00000123P9 | 1,61% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 1,56% |
| Obligaciones|CAIXABANK|0,310|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,40% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,125|2015-06-30 | ES0000106478 | 1,31% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,28% |
| Obligaciones|CAIXABANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,12% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,12% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,350|2014 01 10 | 1,07% | |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,54% | |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo