DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,185|201 | XS0261634637 | 7,58% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|1,304|2010-06-14 | XS0256997932 | 4,98% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|1,396|2010- | XS0359776944 | 4,92% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 3,94% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 3,43% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05 | XS0110487062 | 3,08% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,671|2009-10-30 | ES05153082K2 | 2,92% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,64% |
| Letras|ESTADO|0,290|2009-10-01 | ES00000121L2 | 2,45% |
| Obligaciones|ROCHE HOLDS INC|0,705|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,33% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,243|2 | XS0275776101 | 2,20% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,00% |
| Obligaciones|GIE SUEZ ALLIANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,60% |
| Obligaciones|NATIONAL GRID PLC|5,015|2010-06-28 | XS0258971539 | 1,47% |
| Obligaciones|BAT HOLDINGS|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,43% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOM|7,375|2011-02-15 | XS0123684887 | 1,34% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|7,125|201 | XS0132407957 | 1,33% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03 | XS0126990778 | 1,31% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAT|5,750|201 | XS0131224155 | 1,31% |
| Obligaciones|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 1,30% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|5,125|2011- | XS0356944636 | 1,29% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,375|2 | XS0346402547 | 1,28% |
| Obligaciones|ENEL SOCIETA PER AZIONI|4,125|2011 | XS0192503000 | 1,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,26% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,24% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL CANARIAS|0,310|2015-1 | ES0214981070 | 1,21% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|6,000|2011-03- | XS0126157287 | 1,20% |
| Obligaciones|FORTUM OYJ|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 1,16% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,16% |
| Obligaciones|VIVENDI|3,625|2010-04-06 | FR0010176024 | 1,14% |
| Obligaciones|BOUYGES|4,625|2011-02-25 | FR0010029769 | 1,13% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2011-07-2 | XS0196776214 | 1,12% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,06% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,875|2010-06-1 | XS0371347245 | 1,02% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,01% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,01% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,01% |
| Obligaciones|TELSTRA CORP|3,000|2010-06-28 | XS0223267591 | 0,99% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|3,250|201 | XS0210319090 | 0,98% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,93% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,91% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,83% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,616|2015-09 | ES0214100002 | 0,81% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,75% |
| Obligaciones|WORLD BANK|1,212|2010-03-03 | XS0162728769 | 0,70% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,67% |
| Bonos|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA INTESA|4,500|2010-06-11 | XS0169235594 | 0,58% |
| BARCLAYS BANK | GB0047001946 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo