DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,185|201 | XS0261634637 | 7,65% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|1,304|2010-06-14 | XS0256997932 | 5,01% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|1,396|2010- | XS0359776944 | 4,96% |
| Letras|ESTADO|0,400|2009-07-02 | ES0000012387 | 4,71% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 3,97% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 3,46% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05 | XS0110487062 | 3,09% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,671|2009-10-30 | ES05153082K2 | 2,95% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,60% |
| Obligaciones|ROCHE HOLDS INC|0,705|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,36% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,243|2 | XS0275776101 | 2,21% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,99% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA FINANCE SA|6,575|20 | XS0100276244 | 1,73% |
| Obligaciones|GIE SUEZ ALLIANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,62% |
| Obligaciones|NATIONAL GRID PLC|5,015|2010-06-28 | XS0258971539 | 1,48% |
| Obligaciones|BAT HOLDINGS|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,43% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|7,125|201 | XS0132407957 | 1,35% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOM|7,375|2011-02-15 | XS0123684887 | 1,33% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERINGSMAT|5,750|201 | XS0131224155 | 1,33% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03 | XS0126990778 | 1,32% |
| Obligaciones|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 1,31% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|5,125|2011- | XS0356944636 | 1,29% |
| Obligaciones|ENEL SOCIETA PER AZIONI|4,125|2011 | XS0192503000 | 1,28% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,375|2 | XS0346402547 | 1,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,27% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,25% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|6,000|2011-03- | XS0126157287 | 1,20% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL CANARIAS|0,647|2015-1 | ES0214981070 | 1,18% |
| Obligaciones|FORTUM OYJ|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 1,17% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2011-07-2 | XS0196776214 | 1,17% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,16% |
| Obligaciones|VIVENDI|3,625|2010-04-06 | FR0010176024 | 1,15% |
| Obligaciones|BOUYGES|4,625|2011-02-25 | FR0010029769 | 1,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,06% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,875|2010-06-1 | XS0371347245 | 1,03% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,02% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,01% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,01% |
| Obligaciones|TELSTRA CORP|3,000|2010-06-28 | XS0223267591 | 1,00% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|3,250|201 | XS0210319090 | 0,99% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 0,88% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,86% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,616|2015-09 | ES0214100002 | 0,82% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,75% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 0,74% |
| Obligaciones|WORLD BANK|1,212|2010-03-03 | XS0162728769 | 0,71% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,67% |
| Bonos|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCA INTESA|4,500|2010-06-11 | XS0169235594 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo