DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127097030
| Patrimonio | 14.569.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 206 |
| Patrimonio por partícipe | 70.727,10€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11 | 12,13% | |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21 | 6,08% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 5,12% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 4,85% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 02 02 | 3,76% | |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 3,73% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 3,65% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,65% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 3,64% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 3,64% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,081|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 3,63% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 3,59% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,05% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28 | 3,04% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 12 22 | 0,66% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 31 | 2,73% | |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|0,830|2024-06-19 | XS1492671158 | 2,48% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,38% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06 | XS1240966348 | 2,03% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 1,87% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,86% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 12 29 | 1,21% | |
| Obligaciones|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
14,6M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo